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Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2024 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 2,90 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,65 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,36 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 1,16 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 1,32 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 1,38 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 18.07.2024, zahlbar ab: 23.07.2024)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
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Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2023
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Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2023
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Best Execution Top Five Placement Brokers 2023
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Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023
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Änderung der Besonderen Anlagebedingungen mit Änderung der Anlagegrundsätze
für die OGAW-Sondervermögen Nomura Real Return Fonds und Nomura Real Protect Fonds
Weitere Informationen finden Sie in der anhängenden PDF-Datei
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aa
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Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2023 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,55 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 1,35 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 1,50 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 1,55 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 06.07.2023, zahlbar ab: 11.07.2023)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
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Änderung der Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen.
Mehr Informationen finden Sie in der anhängenden PDF-Datei.